11月29日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0633,涨0.08%
本站消息,11月29日,诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0633元,累计净值为1.2628元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨1.91%,近1年上涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.94%,现金占净值比0.75%。 该基金的基金经理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金... [2024-12-20]